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美股真可能回调20%!高盛大摩轮番唱空美股

港股行情4周前 (09-21)美股行情8

笼罩在美股上方的悲观情绪越来越浓烈,投行纷纷发出看空警告。

在周一的一份报告中,摩根士丹利策略师Michael Wilson等警告称,随着经济增长放缓,消费者信心下降,美股回调20%的可能性越来越大。

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在Wilson的分析中,美股接下来可能面临两种路径,这两种路径都指向下跌,只是下跌的幅度有所不同。

在他称之为“火”的情境下,标普500指数将出现温和而健康的10%回调。

|为啥美股天天创新高|

这是周期中期过度结束的常见结果,即随着经济复苏过热,美联储开始取消宽松政策。在1994年和2004年的过渡中,这意味着美联储提高联邦基金利率;在2011年,这意味着量化宽松的结束;这一次,大摩认为是美联储在今年晚些时候或明年初逐步减少资产购买。

在这种情况下,经济将从夏季的放缓中重新加速,但不足以抵消长端利率上升和系统流动性减少带来的金融状况收紧。

不过,大摩监测的几个关键变量正在指向一个比预期更糟糕的结果,也就是被Wilson称为“冰”的另一种情景。

美国消费者信心最近急剧下降。首先,密歇根大学信心指数在8月份暴跌至低于去年整个疫情和经济衰退期间的水平。尽管美国经济谘商局7月消费者信心指数仍保持高位,但8月也大幅回落。

据Wilson称,这些调查是重要的变量,因为它们与标准普尔500指数的年度表示有很强的正相关性。Wilson认为,如果密歇根大学信心指数下个月调查结果没有改善,标普500指数可能会出现至少10-20%的回调。

另外,衡量美国企业状况的采购经理人指数PMI在今年早些时候达到纪录高点后,也在回归均值。大摩预计,到12月,整体PMI同比将下降10-20%:

鉴于该指数与标普500指数的同比变化密切相关,这意味着标普指数在未来3个月可能至少会回调10-20%。

该银行建议投资者坚守防御性、优质的股票,并保留一些金融股的敞口,它们将受益于利率上升。

|美股不加杠杆做空会平仓吗|

华尔街投行近日密集警告美股面临回调风险。此前高盛也表示,美股9月接下来的日子不好过。并罗列了10大逻辑,包括月度股票发行量可能创纪录、大量长期资金吸走流动性、企业回购限制期来临、标普500指数存在季节性等。

本周市场将面临高度不确定性。

此外,市场还面临美股债务上限的压力。野村此前指出,美国民主党和共和党在债务上限问题上存在较大分歧,本周的会议将是判断此次债务上限危机将如何解决的重要窗口。最新的债务上限谈判可能会引发2011-15年以来美国经济面临的最严峻的财政边缘政策。这也意味着,此次美国两党谈判将给市场带来巨大的不确定性。

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